EQS-News: Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022 - Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis (deutsch)

Tuesday, 15. November 2022 07:30

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022 - Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis

EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e):

9-Monatszahlen/Zwischenbericht

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022

- Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis

15.11.2022 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022

- Firmenwertabschreibungen und Sonderfaktoren belasten Konzernergebnis

* Konzernumsatz bleibt mit rund EUR 50 Mio. durch den Einbruch im

Debt-Geschäft deutlich unter Vorjahr

* EBITDA von EUR -108 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von EUR -137 Mio.

stark durch Einmaleffekte belastet

* Programm zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung wird weiter umgesetzt

* Restrukturierung der Anleihen in finaler Phase

Luxemburg, 15. November 2022 - die Corestate Capital Group (Corestate) legt

die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2022 vor. Im Kerngeschäft, Real

Estate Equity und Real Estate Debt, beläuft sich das verwaltete

Immobilienvermögen zum 30.09.2022 auf EUR 17,3 Mrd. (2021: EUR 20,0 Mrd.). Auf

der Erlösseite sind die Gesamtumsätze aus fortgeführten Aktivitäten im

Berichtszeitraum 2022 rückläufig und liegen bei EUR 49,7 Mio. (Vorjahr: EUR

156,7 Mio.). Die spürbar eingetrübten gesamtwirtschaftlichen

Rahmenbedingungen in Verbindung mit der Zins- und Inflationsdynamik führten

seit dem Frühjahr zu einem deutlichen Einbruch der Transaktionsvolumina im

Immobiliensektor. In der Folge verzeichnet die Gruppe vor allem im Real

Estate Debt Segment einen starken Rückgang der Einnahmen aus der

Strukturierungs- und Finanzierungsberatung. Zudem fallen aufgrund der

initiierten Restrukturierung der Stratos Fonds die Erlöse aus den

Performancegebühren weg. Entsprechend niedrig belaufen sich die

Segmentumsätze im Debt-Bereich auf EUR 20,0 Mio. (Vorjahr: EUR 91,7 Mio.). Die

Einnahmen im Segment Real Estate Equity liegen bei EUR 44,0 Mio. (Vorjahr: EUR

59,2 Mio.), auch hier sind es vor allem die transaktionsgebundenen Erlöse,

die im Vergleich zum Vorjahr fast vollständig weggefallen sind.

In den ersten neun Monaten 2022 beträgt das Konzern-EBITDA der fortgeführten

Geschäftsaktivitäten EUR -108,3 Mio., gegenüber EUR 53,4 Mio. im Vorjahr.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf Einmalaufwendungen

für Risikovorsorge und Wertberichtigungen von Brückenfinanzierungen,

Performance-Gebühren und Immobilienprojekten. Die Gesellschaft hat per Ende

September 2022 aufgrund der perspektivischen Geschäftsentwicklung und der

damit verbundenen künftigen Ertragserwartung den gesamten bilanziellen

Firmenwert der HFS abgeschrieben. Unter Einbeziehung aller Aufwandsposten,

inklusive der außerordentlichen Wertanpassungen und Abschreibungen auf

Geschäftswerte und immaterielle Vermögensgegenstände, verbucht der Konzern

ein Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR -581,9

Mio. (Vorjahr: EUR 4,1 Mio.). Das um Sondereffekte aus Abschreibungen sowie

latenten Steuern bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführten

Geschäftsaktivitäten liegt aktuell bei EUR -137,4 Mio. (Vorjahr: EUR 25,2 Mio.).

Der Vorstand hat die bereits zu Jahresbeginn eingeleiteten Maßnahmen zur

Effizienzsteigerung sowie zur Kostensenkung im dritten Quartal konsequent

fortgeführt und die vorhandenen Kapazitäten an das aktuelle

Geschäftsaufkommen angepasst. Erklärtes Ziel ist es unverändert, bis

Jahresende eine strukturelle Transformation der Gruppe hin zu einem

effizienten und leistungsfähigen Investment-Haus mit den bestehenden

Schwerpunkten Real Estate Equity und Debt zu erreichen. Dazu werden

weiterhin operative Bereiche gebündelt, Doppelfunktionen und Overheads

abgebaut, einzelne Standorte geschlossen sowie alle Sachkosten und sonstige

Aufwendungen überprüft.

Jenseits der operativen und marktseitigen Herausforderungen haben weiterhin

die Liquiditätssicherung des Konzerns oberste Priorität. Ende September 2022

betrug die Nettofinanzverschuldung der Gruppe EUR 556,4 Mio. (2021: EUR 526,5

Mio.), die konsolidierten liquiden Mittel der Gruppe lagen bei EUR 40,1 Mio.

(2021: EUR 65,1 Mio.). Mit Blick auf die beiden fälligen Anleihen - eine

Wandelanleihe in Höhe von EUR 188 Mio. (November 2022) und eine Anleihe in

Höhe von EUR 300 Mio. (April 2023) - hat der Vorstand die Gespräche mit einer

Gruppe von großen Anleihegläubigern und deren Berater sowie verschiedenen

potenziellen Eigenkapitalinvestoren im dritten Quartal fortgesetzt, um eine

tragfähige alternative Refinanzierungslösung zu sondieren. Über die hierfür

erforderlichen Satzungsänderungen soll auf der außerordentlichen

Hauptversammlung am 22. November 2022 abgestimmt werden. Darüber hinaus hat

die Gesellschaft die Investoren ihrer beiden Anleihen zu am 28. November

2022 stattfindenden Gläubigerversammlungen eingeladen, auf denen über die

vorgelegten Restrukturierungskonzepte entschieden werden soll. Die

entsprechenden Beschlussanträge und Dokumente sind auf der Webseite des

Unternehmens einsehbar https://corestate-capital.com/de/gv.

Die vollständige Zwischenmitteilung ist hier verfügbar:

https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/

Kennzahlen

9M- 9M-

-2- -2-

02- 02-

2 1

Gesamterlöse fortgeführte Aktivitäten EUR 49,7 156,7

M-

i-

o-

Umsatz Real Estate Equity EUR 44,0 59,2

M-

i-

o-

Umsatz Real Estate Debt EUR 20,0 91,7

M-

i-

o-

Erlöse im Segment Other EUR -14,3 5,8

M-

i-

o-

EBITDA fortgeführte Aktivitäten EUR -108,3 53,4

M-

i-

o-

Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten EUR -581,9 4,1

M-

i-

o-

Bereinigtes Konzernergebnis fortgeführte EUR -137,4 25,2

Aktivitäten1 M-

i-

o-

Ergebnis je Aktie fortgeführte EUR -17,02 0,14

Aktivitäten

30.09.2022 31.12.2021

Buchwert Eigenkapital je Aktie EUR 1,22 18,31

Gesamtes Eigenkapital EUR 42,6 626,2

M-

i-

o-

Anzahl Aktien M- 34,2 34,2

i-

o-

Eigenkapitalquote % 5,6 44,3

Zahlungsmittel EUR 40,1 65,1

M-

i-

o-

Netto-Verschuldung EUR 556,4 526,5

M-

i-

o-

Verschuldungsgrad (Netto-Verschuldung / - 12.0x

EBITDA)

Verwaltetes Vermögen EUR 17,3 20,0

M-

r-

d-

Anzahl Mitarbeiter F- 446 811

T-

E

1 Bereinigt um Effekte aus

Abschreibungen und Wertanpassungen auf

Firmenwerte und immaterielle

Vermögensgegenstände, latenten Steuern

sowie Kaufpreisabschreibungen (PPA)

Presse- und Investor-Relations-Kontakt

Thomas Fritsche

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025

ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten

Vermögen im Kerngeschäft von 17,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht

sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet

Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die

Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung,

demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-,

Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden.

Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist

ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei

Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit

über 400 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein

vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von

der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.

Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in

11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien,

Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für

institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende

Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter

www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser

Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen

werden.

15.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

4 Rue Jean Monnet

2180 Luxemburg

Luxemburg

Telefon: +49 69 3535630-107

Fax: +49 69 3535630-299

E-Mail: IR@corestate-capital.com

Internet: www.corestate-capital.com

ISIN: LU1296758029

WKN: A141J3

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

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